| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 549.00 | 102.00 | 6 447.00 | 6 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 434.00 | 40 492.00 | 334 942.00 | 375 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 830.00 | 69 776.00 | 430 054.00 | 499 830.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 881 813.00 | 110 370.00 | 771 443.00 | 881 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
BT Marchandises | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
BZ Autres créances | 353 947.00 | | 353 947.00 | 353 947.00 |
CF Disponibilités | 183 981.00 | | 183 981.00 | 183 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 173.00 | | 584 173.00 | 584 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 986.00 | 110 370.00 | 1 355 616.00 | 1 465 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -148.00 | | | -148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546.00 | -148.00 | | 546.00 |
DL TOTAL (I) | 10 398.00 | 9 852.00 | | 10 398.00 |
DP Provisions pour risques | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 767.00 | | | 742 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 568.00 | | | 195 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 818.00 | 15 978.00 | | 355 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 854.00 | | | 47 854.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 777.00 | 15 978.00 | | 1 343 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 616.00 | 25 830.00 | | 1 355 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 007.00 | 15 978.00 | | 712 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 881 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875 264.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 110 370.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 102.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 110 268.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 441.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 441.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 441.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 818.00 | 355 818.00 | | 355 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 494.00 | 27 494.00 | | 27 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 194.00 | 33 194.00 | | 33 194.00 |
VB T. V. A. | 28 279.00 | 28 279.00 | | 28 279.00 |
VC Groupe et associés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 751.00 | 110 981.00 | 440 947.00 | 742 751.00 |
VI Groupe et associés | 195 568.00 | 195 568.00 | | 195 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 773 000.00 | | | 773 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 249.00 | | | 30 249.00 |
VP Divers | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 961.00 | 286 961.00 | | 286 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 821.00 | 378 821.00 | | 378 821.00 |
VW T.V.A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 777.00 | 712 007.00 | 440 947.00 | 1 343 777.00 |