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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 013.00 | 4 655.00 | 22 358.00 | 27 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 813.00 | 4 655.00 | 42 158.00 | 46 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 697.00 | | 487 697.00 | 487 697.00 |
BZ Autres créances | 90 003.00 | | 90 003.00 | 90 003.00 |
CF Disponibilités | 135 514.00 | | 135 514.00 | 135 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 388.00 | | 723 388.00 | 723 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 201.00 | 4 655.00 | 765 546.00 | 770 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 850.00 | | | 192 850.00 |
DL TOTAL (I) | 195 850.00 | | | 195 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 205.00 | | | 336 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 721.00 | | | 148 721.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 775.00 | | | 82 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 696.00 | | | 569 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 546.00 | | | 765 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 850.00 | | | 192 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 46 813.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 655.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 205.00 | 336 205.00 | | 336 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 330.00 | 67 330.00 | | 67 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 775.00 | 82 775.00 | | 82 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 487 697.00 | 487 697.00 | | 487 697.00 |
VB T. V. A. | 70 033.00 | 70 033.00 | | 70 033.00 |
VC Groupe et associés | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 674.00 | 577 819.00 | 29 854.00 | 607 674.00 |
VW T.V.A. | 81 286.00 | 81 286.00 | | 81 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 696.00 | 567 746.00 | 1 950.00 | 569 696.00 |