| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 472.00 | 922.00 | 6 550.00 | 7 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 605.00 | 746.00 | 3 859.00 | 4 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 602 224.00 | 159 755.00 | 1 442 469.00 | 1 602 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 415.00 | | 35 415.00 | 35 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 716.00 | 161 422.00 | 1 488 294.00 | 1 649 716.00 |
BT Marchandises | 294 138.00 | | 294 138.00 | 294 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 241.00 | | 165 241.00 | 165 241.00 |
BZ Autres créances | 75 333.00 | | 75 333.00 | 75 333.00 |
CF Disponibilités | 474 400.00 | | 474 400.00 | 474 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 842.00 | | 29 842.00 | 29 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 453.00 | | 1 039 453.00 | 1 039 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 169.00 | 161 422.00 | 2 527 747.00 | 2 689 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 171.00 | | | 195 171.00 |
DL TOTAL (I) | 210 171.00 | | | 210 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 614 541.00 | | | 1 614 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 445.00 | | | 206 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 904.00 | | | 308 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 686.00 | | | 187 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 575.00 | | | 2 317 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 747.00 | | | 2 527 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 217.00 | | | 946 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 370 644.00 | | 2 370 644.00 | 2 370 644.00 |
FG Production vendue services | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 371 609.00 | | 2 371 609.00 | 2 371 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 471 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 442 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -294 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 422.00 | |
GE Autres charges | | | 10 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 289.00 | | | 67 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 203.00 | | | 2 472 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 031.00 | | | 2 277 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 171.00 | | | 195 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 161 422.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 922.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 160 501.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 445.00 | 206 445.00 | | 206 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 904.00 | 308 904.00 | | 308 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 686.00 | 187 686.00 | | 187 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 614 541.00 | 243 182.00 | 1 151 184.00 | 1 614 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 830.00 | 270 415.00 | 35 415.00 | 305 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 830.00 | 270 415.00 | 35 415.00 | 305 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 575.00 | 946 217.00 | 1 151 184.00 | 2 317 575.00 |