| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 92.00 | 208.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 970.00 | 19 914.00 | 62 056.00 | 81 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 712.00 | 6 136.00 | 53 576.00 | 59 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 997.00 | 26 140.00 | 225 855.00 | 251 997.00 |
BT Marchandises | 129 974.00 | | 129 974.00 | 129 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 661.00 | | 67 661.00 | 67 661.00 |
BZ Autres créances | 29 133.00 | | 29 133.00 | 29 133.00 |
CF Disponibilités | 84 725.00 | | 84 725.00 | 84 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 537.00 | | 316 537.00 | 316 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 534.00 | 26 141.00 | 542 393.00 | 568 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 246.00 | | | 88 246.00 |
DL TOTAL (I) | 98 246.00 | | | 98 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 069.00 | | | 196 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 742.00 | | | 82 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 704.00 | | | 74 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 941.00 | | | 85 941.00 |
EA Autres dettes | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 147.00 | | | 444 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 393.00 | | | 542 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 190.00 | | | 280 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 252 197.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 251 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 141 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 882.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 168.00 | 26.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 92.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 076.00 | 26.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 704.00 | 74 704.00 | | 74 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 246.00 | 32 246.00 | | 32 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 817.00 | 26 817.00 | | 26 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
UX Autres créances clients | 67 661.00 | 67 661.00 | | 67 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 066.00 | 32 109.00 | 130 705.00 | 196 066.00 |
VI Groupe et associés | 82 742.00 | 82 742.00 | | 82 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 838.00 | 101 838.00 | | 101 838.00 |
VW T.V.A. | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 147.00 | 280 190.00 | 130 705.00 | 444 147.00 |