| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 192.00 | | 1 731 192.00 | 1 731 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CF Disponibilités | 107 829.00 | | 107 829.00 | 107 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 843.00 | | 125 843.00 | 125 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 035.00 | | 1 857 035.00 | 1 857 035.00 |
CU Autres participations | 1 731 192.00 | | 1 731 192.00 | 1 731 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 91 177.00 | | | 91 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 911.00 | 115 177.00 | | 399 911.00 |
DL TOTAL (I) | 755 088.00 | 355 177.00 | | 755 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 997.00 | 890 862.00 | | 883 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 044.00 | 362 938.00 | | 193 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 4 860.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 186.00 | 87 131.00 | | 21 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 947.00 | 1 345 791.00 | | 1 101 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 035.00 | 1 700 968.00 | | 1 857 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 326.00 | 880 000.00 | | 756 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 044.00 | | | 193 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 367.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 470.00 | 35 066.00 | | 16 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 553.00 | 255 116.00 | | 472 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 642.00 | 139 938.00 | | 72 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 911.00 | 115 177.00 | | 399 911.00 |