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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593.00 | 25.00 | 568.00 | 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 593.00 | 25.00 | 350 568.00 | 350 593.00 |
BZ Autres créances | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CF Disponibilités | 41 258.00 | | 41 258.00 | 41 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 898.00 | | 41 898.00 | 41 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 491.00 | 25.00 | 392 466.00 | 392 491.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 668.00 | | | 90 668.00 |
DL TOTAL (I) | 140 668.00 | | | 140 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 359.00 | | | 216 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 857.00 | | | 27 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 798.00 | | | 251 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 466.00 | | | 392 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 233.00 | | | 83 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 332.00 | | | 110 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 668.00 | | | 90 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 593.00 | | | 350 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593.00 | | | 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 556.00 | 41 991.00 | 168 565.00 | 210 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 444.00 | | | 89 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VW T.V.A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 798.00 | 83 233.00 | 168 565.00 | 251 798.00 |