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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BF Prêts | 473 648.00 | | 473 648.00 | 473 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 490.00 | | 2 195 490.00 | 2 195 490.00 |
BZ Autres créances | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CF Disponibilités | 595 360.00 | | 595 360.00 | 595 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 218.00 | | 597 218.00 | 597 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 708.00 | | 2 792 708.00 | 2 792 708.00 |
CU Autres participations | 1 641 842.00 | | 1 641 842.00 | 1 641 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 823 000.00 | | | 2 823 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 177.00 | | | -36 177.00 |
DL TOTAL (I) | 2 786 823.00 | | | 2 786 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 708.00 | | | 2 792 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 638.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 980.00 | | | 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 314.00 | | | 39 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 177.00 | | | -36 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 195 490.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 195 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 195 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 195 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UP Prêts | 473 648.00 | | 473 648.00 | 473 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 506.00 | 1 858.00 | 473 648.00 | 475 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59.00 | | | 59.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
ST Autres comptes | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59.00 | | | 59.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 124.00 | | | 27 124.00 |