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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 720 000.00 | | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 861.00 | | 19 861.00 | 19 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 315.00 | | 49 315.00 | 49 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 382.00 | | 1 789 382.00 | 1 789 382.00 |
BT Marchandises | 183 815.00 | | 183 815.00 | 183 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 564.00 | | 61 564.00 | 61 564.00 |
BZ Autres créances | 26 693.00 | | 26 693.00 | 26 693.00 |
CF Disponibilités | 187 358.00 | | 187 358.00 | 187 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 698.00 | | 460 698.00 | 460 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 081.00 | | 2 250 081.00 | 2 250 081.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 769.00 | | | 89 769.00 |
DL TOTAL (I) | 129 769.00 | | | 129 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548 443.00 | | | 1 548 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 961.00 | | | 362 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 109.00 | | | 139 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 796.00 | | | 69 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 311.00 | | | 2 120 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 081.00 | | | 2 250 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 865.00 | | | 700 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 806 370.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 806 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 164.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 987.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 109.00 | 139 109.00 | | 139 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 758.00 | 432 758.00 | | 432 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 548 443.00 | 137 997.00 | 556 575.00 | 1 548 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 685.00 | 89 525.00 | 160.00 | 89 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 311.00 | 709 865.00 | 556 575.00 | 2 120 311.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 88 258.00 | 88 258.00 | | 88 258.00 |