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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279.00 | 200.00 | 1 079.00 | 1 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 279.00 | 200.00 | 91 079.00 | 91 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 635.00 | | 66 635.00 | 66 635.00 |
BZ Autres créances | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CF Disponibilités | 381 308.00 | | 381 308.00 | 381 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 493.00 | | 452 493.00 | 452 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 772.00 | 200.00 | 543 572.00 | 543 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 205.00 | | | 194 205.00 |
DL TOTAL (I) | 195 205.00 | | | 195 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 036.00 | | | 101 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 480.00 | | | 174 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 055.00 | | | 64 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 368.00 | | | 348 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 572.00 | | | 543 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 879.00 | | | 262 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 480.00 | | | 174 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 91 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 279.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 055.00 | 64 055.00 | | 64 055.00 |
UX Autres créances clients | 66 635.00 | 66 635.00 | | 66 635.00 |
VC Groupe et associés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 036.00 | 15 548.00 | 62 883.00 | 101 036.00 |
VI Groupe et associés | 174 480.00 | 174 480.00 | | 174 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 507.00 | 67 507.00 | | 67 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 368.00 | 262 879.00 | 62 883.00 | 348 368.00 |