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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 424.00 | 445.00 | 979.00 | 1 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 865.00 | 445.00 | 87 420.00 | 87 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BZ Autres créances | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 145 989.00 | | 145 989.00 | 145 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 547.00 | | 162 547.00 | 162 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 412.00 | 445.00 | 249 967.00 | 250 412.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 909.00 | | | 130 909.00 |
DL TOTAL (I) | 131 917.00 | | | 131 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 683.00 | | | 69 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718.00 | | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 099.00 | | | 45 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 050.00 | | | 118 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 967.00 | | | 249 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 232.00 | | | 65 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 537.00 | | 579 537.00 | 579 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 537.00 | | 579 537.00 | 579 537.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 485.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 263 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 835.00 | | | 43 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 537.00 | | | 579 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 628.00 | | | 448 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 909.00 | | | 130 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 87 865.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 424.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 441.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 445.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 835.00 | 43 835.00 | | 43 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VC Groupe et associés | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 683.00 | 16 865.00 | 52 818.00 | 69 683.00 |
VI Groupe et associés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 647.00 | 16 542.00 | 1 105.00 | 17 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 050.00 | 65 232.00 | 52 818.00 | 118 050.00 |