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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 670 079.00 | 801 409.00 | 6 868 669.00 | 7 670 079.00 |
AH Fonds commercial | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 880 915.00 | 1 442 760.00 | 3 438 155.00 | 4 880 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 980.00 | 120 284.00 | 359 696.00 | 479 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 884 811.00 | | 1 884 811.00 | 1 884 811.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 419 367.00 | 2 364 453.00 | 13 054 914.00 | 15 419 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 101 169.00 | 414 970.00 | 3 686 199.00 | 4 101 169.00 |
BZ Autres créances | 1 823 090.00 | | 1 823 090.00 | 1 823 090.00 |
CF Disponibilités | 2 107 615.00 | | 2 107 615.00 | 2 107 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430 418.00 | | 430 418.00 | 430 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 462 292.00 | 414 970.00 | 8 047 322.00 | 8 462 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 881 660.00 | 2 779 423.00 | 21 102 236.00 | 23 881 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 1 000.00 | | 15 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 635 337.00 | | | -13 635 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 663.00 | 1 000.00 | | 1 364 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 308 944.00 | | | 12 308 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 002 347.00 | | | 4 002 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 412 722.00 | | | 2 412 722.00 |
EA Autres dettes | 100 926.00 | | | 100 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 912 634.00 | | | 912 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 737 574.00 | | | 19 737 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 102 236.00 | 1 000.00 | | 21 102 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 428 629.00 | | | 7 428 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FG Production vendue services | 6 549 382.00 | 5 675 212.00 | 12 224 594.00 | 6 549 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 549 465.00 | 5 675 212.00 | 12 224 677.00 | 6 549 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 928 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 152 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 070 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 239 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 271 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 085 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 606 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 414 970.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 077 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 924 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 945 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 628 918.00 | | | 1 628 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 155 147.00 | | | 6 155 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 784 065.00 | | | 7 784 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 215.00 | | | 199 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 274 241.00 | | | 8 274 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 473 456.00 | | | 8 473 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689 391.00 | | | -689 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 075 632.00 | | | 21 075 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 710 970.00 | | | 34 710 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 635 337.00 | | | -13 635 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 095 158.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 889 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 675 791.00 | 15 419 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 169 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 673 791.00 | 5 360 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 169 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 034 686.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 891 394.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 085 134.00 | 399 550.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 801 409.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 283 724.00 | 399 550.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 606 918.00 | 928 049.00 | |
6T Sur comptes clients | | 414 970.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 021 888.00 | 928 049.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 021 888.00 | 928 049.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 021 888.00 | 928 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 002 347.00 | 4 002 347.00 | | 4 002 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 727 406.00 | 727 406.00 | | 727 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806 825.00 | 806 825.00 | | 806 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 926.00 | 100 926.00 | | 100 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 912 634.00 | 912 634.00 | | 912 634.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 884 811.00 | | 1 884 811.00 | 1 884 811.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 101 169.00 | 4 101 169.00 | | 4 101 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
VB T. V. A. | 1 785 984.00 | 1 785 984.00 | | 1 785 984.00 |
VI Groupe et associés | 12 308 944.00 | | 12 308 944.00 | 12 308 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 696.00 | 99 696.00 | | 99 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 418.00 | 430 418.00 | | 430 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 243 988.00 | 6 359 177.00 | 1 884 811.00 | 8 243 988.00 |
VW T.V.A. | 778 795.00 | 778 795.00 | | 778 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 737 574.00 | 7 428 629.00 | 12 308 944.00 | 19 737 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |