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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 490.00 | | 112 490.00 | 112 490.00 |
AP Constructions | 68 277.00 | 65 780.00 | 2 497.00 | 68 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 149.00 | 233.00 | 3 916.00 | 4 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 506.00 | 9 539.00 | 26 967.00 | 36 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 584.00 | | 16 584.00 | 16 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 015.00 | 75 552.00 | 162 463.00 | 238 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BZ Autres créances | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CF Disponibilités | 74 044.00 | | 74 044.00 | 74 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 736.00 | | 80 736.00 | 80 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 750.00 | 75 552.00 | 243 199.00 | 318 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
DL TOTAL (I) | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 434.00 | | | 116 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 448.00 | | | 59 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 633.00 | | | 221 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 199.00 | | | 243 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 448.00 | | | 59 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 204 767.00 | | 204 767.00 | 204 767.00 |
FG Production vendue services | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 757.00 | | 219 757.00 | 219 757.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 219.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 687.00 | | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -687.00 | | | -687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 226.00 | | | 221 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 660.00 | | | 209 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 249 694.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 679.00 | 238 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 679.00 | 108 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 592.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 86 544.00 | 10 992.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 86 544.00 | 10 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 434.00 | 22 289.00 | 74 727.00 | 116 434.00 |
VI Groupe et associés | 59 448.00 | 59 448.00 | | 59 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 729.00 | | | 132 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
VW T.V.A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 633.00 | 127 489.00 | 74 727.00 | 221 633.00 |