| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 927.00 | 337.00 | 2 589.00 | 2 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140.00 | 318.00 | 822.00 | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 698.00 | 2 787.00 | 45 910.00 | 48 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 764.00 | 3 442.00 | 49 322.00 | 52 764.00 |
BT Marchandises | 724 560.00 | | 724 560.00 | 724 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 156.00 | | 147 156.00 | 147 156.00 |
BZ Autres créances | 127 064.00 | | 127 064.00 | 127 064.00 |
CF Disponibilités | 337 768.00 | | 337 768.00 | 337 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 462.00 | | 1 338 462.00 | 1 338 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 226.00 | 3 442.00 | 1 387 783.00 | 1 391 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 37 647.00 | | | 37 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 247.00 | 47 647.00 | | 267 247.00 |
DL TOTAL (I) | 414 893.00 | 147 647.00 | | 414 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 921.00 | 223 942.00 | | 159 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 503.00 | 210 306.00 | | 209 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 184.00 | 568 247.00 | | 567 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 282.00 | 17 145.00 | | 36 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 890.00 | 1 019 640.00 | | 972 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 783.00 | 1 167 287.00 | | 1 387 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543.00 | 3 965.00 | 1 065.00 | 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 337.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543.00 | 3 628.00 | 1 065.00 | 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 184.00 | 567 184.00 | | 567 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 281.00 | 36 281.00 | | 36 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 503.00 | 209 503.00 | | 209 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 921.00 | 37 027.00 | 122 894.00 | 159 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 134.00 | 276 134.00 | | 276 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 134.00 | 276 134.00 | | 276 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 890.00 | 849 996.00 | 122 894.00 | 972 890.00 |