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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 000.00 | 800 000.00 | 1 300 000.00 | 2 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 793.00 | | 22 793.00 | 22 793.00 |
BZ Autres créances | 237 744.00 | | 237 744.00 | 237 744.00 |
CF Disponibilités | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 913.00 | | 264 913.00 | 264 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 913.00 | 800 000.00 | 1 564 913.00 | 2 364 913.00 |
CR Parts à plus d’un an | 214 964.00 | | | 214 964.00 |
CU Autres participations | 2 100 000.00 | 800 000.00 | 1 300 000.00 | 2 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 810.00 | | | -65 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 417.00 | -65 810.00 | | 253 417.00 |
DL TOTAL (I) | 787 607.00 | 534 190.00 | | 787 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 431.00 | 800 122.00 | | 731 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 133.00 | | | 35 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 943.00 | 73 674.00 | | 6 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
EA Autres dettes | | 1 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 777 306.00 | 875 776.00 | | 777 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 913.00 | 1 409 966.00 | | 1 564 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 173.00 | 144 532.00 | | 742 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 133.00 | | | 35 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 994.00 | | 18 994.00 | 18 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 994.00 | | 18 994.00 | 18 994.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 239.00 | | | -106 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 154.00 | 800 000.00 | | 176 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -77 263.00 | 865 810.00 | | -77 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 417.00 | -65 810.00 | | 253 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
UX Autres créances clients | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
VB T. V. A. | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VC Groupe et associés | 214 964.00 | | 214 964.00 | 214 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 431.00 | 731 431.00 | | 731 431.00 |
VI Groupe et associés | 35 133.00 | | 35 133.00 | 35 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 536.00 | 45 572.00 | 214 964.00 | 260 536.00 |
VW T.V.A. | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 306.00 | 742 173.00 | 35 133.00 | 777 306.00 |