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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 241.00 | 4 768.00 | 36 473.00 | 41 241.00 |
040 Immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 446.00 | 4 768.00 | 36 678.00 | 41 446.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
072 Créances – Autres | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
084 Disponibilités | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 069.00 | | 55 069.00 | 55 069.00 |
110 Total général Actif | 96 514.00 | 4 768.00 | 91 747.00 | 96 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 122.00 | | | 282 122.00 |
222 Production stockée | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
230 Autres produits | 315.00 | | | 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 186.00 | | | 309 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 882.00 | | | 71 882.00 |
242 Autres charges externes. | 105 425.00 | | | 105 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 551.00 | | | 72 551.00 |
252 Charges sociales | 33 799.00 | | | 33 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 619.00 | | | 292 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
294 Charges financières | 632.00 | | | 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | | | 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 462.00 | | | 26 462.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 327.00 | | | 29 327.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 123.00 | | | 32 123.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |