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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 873.00 | | 37 873.00 | 37 873.00 |
AN Terrains | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AP Constructions | 39 860.00 | 6 816.00 | 33 044.00 | 39 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 963.00 | 3 057.00 | 2 906.00 | 5 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 835.00 | 6 528.00 | 8 308.00 | 14 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 809.00 | | 80 809.00 | 80 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 799.00 | 16 859.00 | 162 940.00 | 179 799.00 |
BT Marchandises | 1 655 120.00 | | 1 655 120.00 | 1 655 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 335.00 | | 210 335.00 | 210 335.00 |
BZ Autres créances | 104 960.00 | | 104 960.00 | 104 960.00 |
CF Disponibilités | 416 859.00 | | 416 859.00 | 416 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 213.00 | | 83 213.00 | 83 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 686.00 | | 2 472 686.00 | 2 472 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 485.00 | 16 859.00 | 2 635 627.00 | 2 652 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 998 544.00 | 998 544.00 | | 998 544.00 |
DH Report à nouveau | -24 618.00 | | | -24 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 300.00 | -24 618.00 | | 318 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 226.00 | 973 926.00 | | 1 292 226.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 249 984.00 | | | 249 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 436.00 | | | 209 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 936.00 | 1 485 476.00 | | 605 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 211.00 | 52 543.00 | | 269 211.00 |
EA Autres dettes | 6 663.00 | 100 727.00 | | 6 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 401.00 | 1 638 746.00 | | 1 343 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 627.00 | 2 612 672.00 | | 2 635 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 367 947.00 | | 5 367 947.00 | 5 367 947.00 |
FG Production vendue services | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 369 913.00 | | 5 369 913.00 | 5 369 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 315 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 685 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 635 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -294 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 859.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 260 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 330.00 | | | 112 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 696 430.00 | 52 543.00 | | 5 696 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 378 131.00 | 77 161.00 | | 5 378 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 300.00 | -24 618.00 | | 318 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 324.00 | | 2 475.00 | 177 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 873.00 | | | 37 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 984.00 | | 2 133.00 | 58 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 467.00 | | 342.00 | 80 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 859.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 249 984.00 | | | 249 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 936.00 | 605 936.00 | | 605 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 088.00 | 37 088.00 | | 37 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 970.00 | 41 970.00 | | 41 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 330.00 | 112 330.00 | | 112 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 809.00 | | 80 809.00 | 80 809.00 |
UX Autres créances clients | 210 335.00 | 210 335.00 | | 210 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VB T. V. A. | 39 489.00 | 39 489.00 | | 39 489.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 436.00 | 44 386.00 | 162 601.00 | 209 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 492 484.00 | | | 492 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 115.00 | | | 33 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 463.00 | 47 463.00 | | 47 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 827.00 | 57 827.00 | | 57 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 213.00 | 83 213.00 | | 83 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 317.00 | 398 508.00 | 80 809.00 | 479 317.00 |
VW T.V.A. | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 230.00 | 926 196.00 | 162 601.00 | 1 341 230.00 |