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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 290.00 | 3 409.00 | 27 881.00 | 31 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 290.00 | 3 409.00 | 327 881.00 | 331 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BZ Autres créances | 28 071.00 | | 28 071.00 | 28 071.00 |
CF Disponibilités | 77 602.00 | | 77 602.00 | 77 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 632.00 | | 18 632.00 | 18 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 453.00 | | 124 453.00 | 124 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 742.00 | 3 409.00 | 452 334.00 | 455 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 842.00 | 28 676.00 | | 76 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DL TOTAL (I) | 410 919.00 | 328 676.00 | | 410 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 884.00 | 12 312.00 | | 8 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474.00 | 2 400.00 | | 2 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 057.00 | 66 916.00 | | 30 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 415.00 | 92 912.00 | | 41 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 334.00 | 421 588.00 | | 452 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 030.00 | 92 912.00 | | 36 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 073.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 45.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 066.00 | 45.00 | | 22 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 966.00 | -45.00 | | -3 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 222.00 | 5 433.00 | | 5 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 402.00 | 235 789.00 | | 305 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 560.00 | 207 113.00 | | 228 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 842.00 | 28 676.00 | | 76 842.00 |