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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 296 938.00 | | 296 938.00 | 296 938.00 |
BZ Autres créances | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 22 884.00 | | 22 884.00 | 22 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 930.00 | | 22 930.00 | 22 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 868.00 | | 319 868.00 | 319 868.00 |
CU Autres participations | 296 938.00 | | 296 938.00 | 296 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 458.00 | 24 362.00 | | 43 458.00 |
DK Provisions réglementées | 2 281.00 | 822.00 | | 2 281.00 |
DL TOTAL (I) | 71 601.00 | 26 684.00 | | 71 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 048.00 | 129 413.00 | | 248 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 960.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 268.00 | 130 473.00 | | 248 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 869.00 | 157 157.00 | | 319 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 458.00 | 822.00 | | 1 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 458.00 | 822.00 | | 1 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 458.00 | -822.00 | | -1 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 543.00 | 5 638.00 | | 6 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 457.00 | 24 362.00 | | 43 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 431.00 | | 142 507.00 | 154 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 938.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 431.00 | | 142 507.00 | 154 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 822.00 | 1 458.00 | | 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 822.00 | 1 458.00 | | 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 048.00 | 41 051.00 | 165 855.00 | 248 048.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 660.00 | | | 38 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 268.00 | 41 271.00 | 165 855.00 | 248 268.00 |