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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 028.00 | 1 343.00 | 2 685.00 | 4 028.00 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 677.00 | 696.00 | 1 981.00 | 2 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 036.00 | 2 507.00 | 8 529.00 | 11 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 755.00 | 4 545.00 | 1 111 210.00 | 1 115 755.00 |
BT Marchandises | 140 966.00 | | 140 966.00 | 140 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 890.00 | | 23 890.00 | 23 890.00 |
BZ Autres créances | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
CF Disponibilités | 232 327.00 | | 232 327.00 | 232 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 243.00 | | 410 243.00 | 410 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 998.00 | 4 545.00 | 1 521 453.00 | 1 525 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 671.00 | | | 89 671.00 |
DL TOTAL (I) | 139 671.00 | | | 139 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 847.00 | | | 1 036 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 284.00 | | | 151 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 347.00 | | | 133 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 304.00 | | | 60 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 781.00 | | | 1 381 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 453.00 | | | 1 521 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 019.00 | | | 438 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 115 755.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 014.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 545.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 343.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 347.00 | 133 347.00 | | 133 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 304.00 | 60 304.00 | | 60 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 284.00 | 151 284.00 | | 151 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036 847.00 | 93 085.00 | 374 676.00 | 1 036 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 951.00 | 36 951.00 | | 36 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 811.00 | 36 951.00 | 7 860.00 | 44 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 781.00 | 438 019.00 | 374 676.00 | 1 381 781.00 |