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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700.00 | 145.00 | 555.00 | 700.00 |
AP Constructions | 43 577.00 | 3 002.00 | 40 575.00 | 43 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 269.00 | 489.00 | 1 780.00 | 2 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 092.00 | 2 032.00 | 8 060.00 | 10 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 778.00 | 5 668.00 | 55 110.00 | 60 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BT Marchandises | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BZ Autres créances | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CF Disponibilités | 28 846.00 | | 28 846.00 | 28 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 431.00 | | 45 431.00 | 45 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 209.00 | 5 668.00 | 100 541.00 | 106 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
DL TOTAL (I) | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 855.00 | | | 55 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
EA Autres dettes | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 458.00 | | | 88 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 541.00 | | | 100 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 904.00 | | | 39 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 60 778.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 938.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 668.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 145.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 855.00 | 7 302.00 | 38 552.00 | 55 855.00 |
VI Groupe et associés | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 952.00 | 3 092.00 | 3 860.00 | 6 952.00 |
VW T.V.A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 458.00 | 39 904.00 | 38 552.00 | 88 458.00 |