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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 799.00 | 10 418.00 | 550 381.00 | 560 799.00 |
CF Disponibilités | 4 264 528.00 | | 4 264 528.00 | 4 264 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 829 369.00 | 10 418.00 | 4 818 951.00 | 4 829 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 869 369.00 | 10 418.00 | 4 858 951.00 | 4 869 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 863 500.00 | | | 4 863 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 342.00 | | | -6 342.00 |
DL TOTAL (I) | 4 857 157.00 | | | 4 857 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 858 951.00 | | | 4 858 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 617.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 342.00 | | | -6 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
UX Autres créances clients | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |