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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 399.00 | | 97 399.00 | 97 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 188.00 | | 206 188.00 | 206 188.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 581.00 | | 215 581.00 | 215 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 399.00 | | | 97 399.00 |
CU Autres participations | 108 789.00 | | 108 789.00 | 108 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 610.00 | | | 98 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 945.00 | 124 326.00 | | 37 945.00 |
DL TOTAL (I) | 137 555.00 | 125 326.00 | | 137 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 966.00 | | | 45 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 460.00 | | | 31 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 3 260.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 321.00 | | |
EA Autres dettes | | 10 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 026.00 | 13 781.00 | | 78 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 581.00 | 139 107.00 | | 215 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 026.00 | 13 781.00 | | 78 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 460.00 | | | 31 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 321.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 200.00 | 130 000.00 | | 40 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255.00 | 5 674.00 | | 2 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 945.00 | 124 326.00 | | 37 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 040.00 | | 172 798.00 | 110 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 650.00 | 206 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 650.00 | 206 188.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 040.00 | | 172 798.00 | 110 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 399.00 | 97 399.00 | | 97 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 966.00 | 45 966.00 | | 45 966.00 |
VI Groupe et associés | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 399.00 | 97 399.00 | | 97 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 026.00 | 78 026.00 | | 78 026.00 |