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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 208.00 | 1 260.00 | 6 948.00 | 8 208.00 |
AN Terrains | 133.00 | 66.00 | 66.00 | 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 521.00 | 2 257.00 | 3 264.00 | 5 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 113.00 | 11 287.00 | 25 826.00 | 37 113.00 |
AX Avances et acomptes | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 490.00 | 14 870.00 | 52 619.00 | 67 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 847.00 | | 25 847.00 | 25 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 224.00 | | 263 224.00 | 263 224.00 |
BZ Autres créances | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
CF Disponibilités | 130 767.00 | | 130 767.00 | 130 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 161.00 | | 427 161.00 | 427 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 651.00 | 14 870.00 | 479 780.00 | 494 651.00 |
CU Autres participations | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668.00 | | | 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 980.00 | | | 42 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 229.00 | | | 85 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 435.00 | | | 294 435.00 |
EA Autres dettes | 49 362.00 | | | 49 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 113.00 | | | 478 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 780.00 | | | 479 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 026.00 | | | 429 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 870.00 | | 207 870.00 | 207 870.00 |
FG Production vendue services | 2 212 333.00 | | 2 212 333.00 | 2 212 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 420 203.00 | | 2 420 203.00 | 2 420 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 621 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 065 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 411 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 870.00 | |
GE Autres charges | | | 11 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 101 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 755.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 177.00 | | | 23 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 510.00 | | | 36 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134.00 | | | 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 102 301.00 | | | 3 102 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 101 633.00 | | | 3 101 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668.00 | | | 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 717.00 | | | 34 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 67 490.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 157.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 870.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 229.00 | 85 229.00 | | 85 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 355.00 | 130 355.00 | | 130 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 308.00 | 87 308.00 | | 87 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 362.00 | 49 362.00 | | 49 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
UX Autres créances clients | 263 224.00 | 263 224.00 | | 263 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VC Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 42 980.00 | | 42 980.00 | 42 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 414.00 | 270 547.00 | 5 867.00 | 276 414.00 |
VW T.V.A. | 73 913.00 | 73 913.00 | | 73 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 006.00 | 429 026.00 | 42 980.00 | 472 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 922.00 | | | 31 922.00 |
ST Autres comptes | 316 760.00 | | | 316 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 561.00 | | | 127 561.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 862.00 | | | 60 862.00 |
YT Sous‐traitance | 307 364.00 | | | 307 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 783 608.00 | | | 783 608.00 |