| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 635 070.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 83 009.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 589 016.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 216 975.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 257 565.00 | | 31 257 565.00 | 31 257 565.00 |
BN En cours de production de biens | | | 15 853 958.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
BZ Autres créances | 3 113 132.00 | | 3 113 132.00 | 3 113 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 021 945.00 | |
CF Disponibilités | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 145 137.00 | | 3 145 137.00 | 3 145 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 568 239.00 | | 34 568 239.00 | 34 568 239.00 |
CU Autres participations | 31 257 565.00 | | 31 257 565.00 | 31 257 565.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 165 537.00 | | 165 537.00 | 165 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 116 295.00 | 2 761 754.00 | | 3 116 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 929 285.00 | 15 883 826.00 | | 15 929 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 359.00 | | | 217 359.00 |
DG Autres réserves | 271.00 | | | 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 467 270.00 | 297 359.00 | | 3 467 270.00 |
DK Provisions réglementées | 557 565.00 | 557 565.00 | | 557 565.00 |
DL TOTAL (I) | 23 288 045.00 | 19 500 504.00 | | 23 288 045.00 |
DP Provisions pour risques | 3 949 127.00 | 4 400 460.00 | | 3 949 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 700.00 | 10 900.00 | | 22 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 700.00 | 10 900.00 | | 22 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 526 985.00 | 12 055 465.00 | | 10 526 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 745 900.00 | 14 645 163.00 | | 12 745 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 273.00 | 60 849.00 | | 34 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 933.00 | 788 796.00 | | 342 933.00 |
EA Autres dettes | 353 303.00 | | | 353 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 257 494.00 | 12 905 110.00 | | 11 257 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 568 239.00 | 32 416 514.00 | | 34 568 239.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 464 182.00 | 3 733 508.00 | | 3 464 182.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 322 588.00 | | | 322 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 123 924 537.00 | |
FG Production vendue services | 1 208 326.00 | | 1 208 326.00 | 1 208 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 326.00 | | 1 208 326.00 | 1 208 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 355 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 889 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 691 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 350 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 023.00 | 12 936.00 | | 109 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 023.00 | 12 936.00 | | 109 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | 117 239.00 | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | 117 239.00 | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 024.00 | -104 303.00 | | 108 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 662.00 | -186 991.00 | | -116 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 108 019.00 | 2 161 756.00 | | 5 108 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 749.00 | 1 864 397.00 | | 1 640 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 467 270.00 | 297 359.00 | | 3 467 270.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 464 182.00 | 3 733 508.00 | | 3 464 182.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 464 182.00 | 3 733 508.00 | | 3 464 182.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 464 182.00 | 3 733 508.00 | | 3 464 182.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 464 182.00 | 3 733 508.00 | | 3 464 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 557 565.00 | | 700 000.00 | 30 557 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 257 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 257 565.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 557 565.00 | | 700 000.00 | 30 557 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 900.00 | 11 800.00 | | 10 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 900.00 | 11 800.00 | | 10 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 273.00 | 34 273.00 | | 34 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 654.00 | 160 654.00 | | 160 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 308.00 | 124 308.00 | | 124 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
VB T. V. A. | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VC Groupe et associés | 3 052 645.00 | 3 052 645.00 | | 3 052 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 526 985.00 | 1 539 985.00 | 4 987 000.00 | 10 526 985.00 |
VI Groupe et associés | 352 214.00 | 352 214.00 | | 352 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 775.00 | 54 775.00 | | 54 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 131 045.00 | 3 131 045.00 | | 3 131 045.00 |
VW T.V.A. | 42 436.00 | 42 436.00 | | 42 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 257 494.00 | 2 270 494.00 | 4 987 000.00 | 11 257 494.00 |