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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 324 675.00 | | 324 675.00 | 324 675.00 |
AP Constructions | 7 959 222.00 | 3 177 289.00 | 4 781 933.00 | 7 959 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 534.00 | | 21 534.00 | 21 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332 448.00 | | 332 448.00 | 332 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 637 879.00 | 3 177 289.00 | 5 460 590.00 | 8 637 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 968.00 | | 28 968.00 | 28 968.00 |
CF Disponibilités | 1 317 862.00 | | 1 317 862.00 | 1 317 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 830.00 | | 1 346 830.00 | 1 346 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 984 709.00 | 3 177 289.00 | 6 807 419.00 | 9 984 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 150 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -292 643.00 | -1 340 920.00 | | -292 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 418.00 | -101 723.00 | | -73 418.00 |
DL TOTAL (I) | -341 062.00 | -267 643.00 | | -341 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 058 989.00 | 7 138 031.00 | | 7 058 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 330.00 | 57 348.00 | | 8 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 542.00 | 12 140.00 | | 59 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
EA Autres dettes | 8 343.00 | 2 792.00 | | 8 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 148 481.00 | 7 210 311.00 | | 7 148 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 807 419.00 | 6 942 667.00 | | 6 807 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 676 309.00 | 676 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 676 309.00 | 676 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554 758.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 402.00 | 12 140.00 | | 47 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 536.00 | 771 113.00 | | 741 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 954.00 | 872 836.00 | | 814 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 418.00 | -101 723.00 | | -73 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 616 345.00 | | 21 534.00 | 8 616 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 637 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 305 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 283 897.00 | | 21 534.00 | 8 283 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 448.00 | | | 332 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 622 531.00 | 554 758.00 | | 2 622 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 622 531.00 | 554 758.00 | | 2 622 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 450.00 | | | 332 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 542.00 | 59 542.00 | | 59 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332 448.00 | | 332 448.00 | 332 448.00 |
VI Groupe et associés | 6 726 539.00 | 6 726 539.00 | | 6 726 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 416.00 | 28 968.00 | 332 448.00 | 361 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 148 481.00 | 6 816 031.00 | | 7 148 481.00 |