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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 846 977.00 | | 1 846 977.00 | 1 846 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 453 295.00 | | 26 453 295.00 | 26 453 295.00 |
BZ Autres créances | 3 903 613.00 | | 3 903 613.00 | 3 903 613.00 |
CF Disponibilités | 52 554.00 | | 52 554.00 | 52 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 956 167.00 | | 3 956 167.00 | 3 956 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 409 461.00 | | 30 409 461.00 | 30 409 461.00 |
CU Autres participations | 24 592 764.00 | | 24 592 764.00 | 24 592 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -573.00 | | | -573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 452.00 | | | -13 452.00 |
DK Provisions réglementées | 27.00 | | | 27.00 |
DL TOTAL (I) | 36 003.00 | | | 36 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 373 458.00 | | | 30 373 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 373 458.00 | | | 30 373 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 409 461.00 | | | 30 409 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 373 458.00 | | | 30 373 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 919.00 | | | 171 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 919.00 | | | 171 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 919.00 | | | 171 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 946.00 | | | 171 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 086.00 | | | 189 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 538.00 | | | 202 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 452.00 | | | -13 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 919.00 | | 28 300 272.00 | 255 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 846 977.00 | 26 453 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 102 896.00 | 26 453 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 919.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 919.00 | | | 255 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 300 272.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 27.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
VC Groupe et associés | 3 903 613.00 | 3 903 613.00 | | 3 903 613.00 |
VI Groupe et associés | 30 373 458.00 | 30 373 458.00 | | 30 373 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 917 167.00 | 3 903 613.00 | 13 554.00 | 3 917 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 373 458.00 | 30 373 458.00 | | 30 373 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 383.00 | | | 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383.00 | | | 383.00 |