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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 363 033.00 | | 3 363 033.00 | 3 363 033.00 |
AP Constructions | 11 644 014.00 | 1 354 944.00 | 10 289 070.00 | 11 644 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661 434.00 | | 661 434.00 | 661 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 668 481.00 | 1 354 944.00 | 14 313 537.00 | 15 668 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
BZ Autres créances | 308 252.00 | | 308 252.00 | 308 252.00 |
CF Disponibilités | 385 402.00 | | 385 402.00 | 385 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 337.00 | | 701 337.00 | 701 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 369 818.00 | 1 354 944.00 | 15 014 874.00 | 16 369 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 1 250.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 972 415.00 | 2 976 661.00 | | 1 972 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 153.00 | 670 253.00 | | 697 153.00 |
DL TOTAL (I) | 2 698 318.00 | 3 673 165.00 | | 2 698 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 036 313.00 | 12 169 976.00 | | 12 036 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 111.00 | 81 542.00 | | 19 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 034.00 | 126 418.00 | | 261 034.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 386.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 316 556.00 | 12 378 322.00 | | 12 316 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 014 874.00 | 16 051 487.00 | | 15 014 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 343 310.00 | 1 343 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 343 310.00 | 1 343 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 80 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 306.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 010 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 616.00 | 126 418.00 | | 134 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 749.00 | 1 432 663.00 | | 1 423 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 596.00 | 762 410.00 | | 726 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 153.00 | 670 253.00 | | 697 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 668 481.00 | | | 15 668 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 668 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 007 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 007 047.00 | | | 15 007 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 434.00 | | | 661 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 639.00 | 271 306.00 | | 1 083 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 639.00 | 271 306.00 | | 1 083 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 661 434.00 | | 661 434.00 | 661 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261 034.00 | 261 034.00 | | 261 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661 434.00 | | 661 434.00 | 661 434.00 |
UX Autres créances clients | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VI Groupe et associés | 11 374 879.00 | 11 374 879.00 | | 11 374 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301 603.00 | 301 603.00 | | 301 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 369.00 | 315 935.00 | 661 434.00 | 977 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 316 556.00 | 11 655 122.00 | 661 434.00 | 12 316 556.00 |