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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 282.00 | | 59 282.00 | 59 282.00 |
CF Disponibilités | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 329.00 | | 60 329.00 | 60 329.00 |
CU Autres participations | 55 282.00 | | 55 282.00 | 55 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 941.00 | 4 762.00 | | 4 941.00 |
DK Provisions réglementées | 375.00 | 119.00 | | 375.00 |
DL TOTAL (I) | 11 078.00 | 5 881.00 | | 11 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 489.00 | 55 636.00 | | 47 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 761.00 | 1 641.00 | | 1 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 250.00 | 57 277.00 | | 49 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 329.00 | 63 158.00 | | 60 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 016.00 | 9 789.00 | | 10 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256.00 | 119.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 119.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | -119.00 | | -256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 059.00 | 5 238.00 | | 3 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 941.00 | 4 762.00 | | 4 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 282.00 | | | 59 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 282.00 | | | 59 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119.00 | 256.00 | | 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119.00 | 256.00 | | 119.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 489.00 | 8 254.00 | 34 110.00 | 47 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 250.00 | 10 016.00 | 34 110.00 | 49 250.00 |