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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 266 997.00 | | 2 266 997.00 | 2 266 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 827 953.00 | | 8 827 953.00 | 8 827 953.00 |
BZ Autres créances | 366 682.00 | | 366 682.00 | 366 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 690 362.00 | | 690 362.00 | 690 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 002.00 | | 1 378 002.00 | 1 378 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 205 956.00 | | 10 205 956.00 | 10 205 956.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 560 956.00 | | 6 560 956.00 | 6 560 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 081 740.00 | | | 10 081 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 535.00 | | | 79 535.00 |
DL TOTAL (I) | 10 161 275.00 | | | 10 161 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 680.00 | | | 44 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 205 956.00 | | | 10 205 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 666 818.00 | | | 3 666 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 519 784.00 | | | 3 519 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 034.00 | | | 147 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 672 509.00 | | | 3 672 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 592 973.00 | | | 3 592 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 535.00 | | | 79 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 347 737.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 519 784.00 | 8 827 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 519 784.00 | 8 827 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 347 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
UX Autres créances clients | 366 682.00 | 366 682.00 | | 366 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 641.00 | 367 641.00 | | 367 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 680.00 | 44 680.00 | | 44 680.00 |