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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 426 440.00 | | 1 426 440.00 | 1 426 440.00 |
AP Constructions | 7 920 692.00 | 343 230.00 | 7 577 462.00 | 7 920 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 672.00 | | 91 672.00 | 91 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 438 804.00 | 343 230.00 | 9 095 574.00 | 9 438 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 591 442.00 | | 591 442.00 | 591 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 442.00 | | 591 442.00 | 591 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 030 246.00 | 343 230.00 | 9 687 016.00 | 10 030 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 329.00 | 23 009.00 | | 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 017.00 | 167 820.00 | | 221 017.00 |
DL TOTAL (I) | 248 846.00 | 215 829.00 | | 248 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 336 839.00 | 9 446 553.00 | | 9 336 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 275.00 | 53 558.00 | | 10 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 968.00 | 36 712.00 | | 64 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
EA Autres dettes | 2 785.00 | 552.00 | | 2 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 438 170.00 | 9 537 375.00 | | 9 438 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 687 016.00 | 9 753 204.00 | | 9 687 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 598 197.00 | 598 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 598 197.00 | 598 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 256.00 | 36 712.00 | | 28 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 614.00 | 599 466.00 | | 626 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 597.00 | 431 646.00 | | 405 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 017.00 | 167 820.00 | | 221 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 347 132.00 | | 91 672.00 | 9 347 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 438 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 438 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 347 132.00 | | 91 672.00 | 9 347 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 816.00 | 158 414.00 | | 184 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 816.00 | 158 414.00 | | 184 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 304.00 | 48 304.00 | | 48 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
VI Groupe et associés | 9 336 839.00 | 9 336 839.00 | | 9 336 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 438 170.00 | 9 438 170.00 | | 9 438 170.00 |