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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 104.00 | 1 011.00 | 11 093.00 | 12 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 091.00 | 6 023.00 | 47 069.00 | 53 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 154.00 | 7 034.00 | 61 120.00 | 68 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
BN En cours de production de biens | 25 328.00 | | 25 328.00 | 25 328.00 |
BT Marchandises | 27 246.00 | | 27 246.00 | 27 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 220.00 | | 70 220.00 | 70 220.00 |
BZ Autres créances | 125 735.00 | | 125 735.00 | 125 735.00 |
CF Disponibilités | 71 054.00 | | 71 054.00 | 71 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 455.00 | | 348 455.00 | 348 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 608.00 | 7 034.00 | 409 575.00 | 416 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 479.00 | | | 77 479.00 |
DL TOTAL (I) | 87 479.00 | | | 87 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 161.00 | | | 128 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 703.00 | | | 60 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 879.00 | | | 60 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 353.00 | | | 72 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 096.00 | | | 322 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 575.00 | | | 409 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 620.00 | | | 288 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
FG Production vendue services | 1 080 520.00 | | 1 080 520.00 | 1 080 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 001.00 | | 1 093 001.00 | 1 093 001.00 |
FM Production stockée | | | 25 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 034.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 288.00 | | | 92 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 239.00 | | | -13 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 674.00 | | | 1 210 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 195.00 | | | 1 133 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 479.00 | | | 77 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 68 154.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 958.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 034.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 034.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 818.00 | | 47 818.00 | 47 818.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 328.00 | | 25 328.00 | 25 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 328.00 | | 25 328.00 | 25 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 145.00 | | 73 145.00 | 73 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 879.00 | 60 879.00 | | 60 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
UX Autres créances clients | 70 220.00 | 70 220.00 | | 70 220.00 |
VB T. V. A. | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 161.00 | 94 685.00 | 33 476.00 | 128 161.00 |
VI Groupe et associés | 60 703.00 | 60 703.00 | | 60 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 871.00 | | | 31 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 453.00 | 117 453.00 | | 117 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 213.00 | 207 213.00 | | 207 213.00 |
VW T.V.A. | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 095.00 | 288 619.00 | 33 476.00 | 322 095.00 |