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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 544 398.00 | | 544 398.00 | 544 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 961 519.00 | | 961 519.00 | 961 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494 852.00 | | 494 852.00 | 494 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 769.00 | | 2 000 769.00 | 2 000 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 442.00 | | 53 442.00 | 53 442.00 |
BZ Autres créances | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CF Disponibilités | 429 219.00 | | 429 219.00 | 429 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 076.00 | | 485 076.00 | 485 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 845.00 | | 2 485 845.00 | 2 485 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 698.00 | 570 577.00 | | 5 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 150.00 | 814 621.00 | | 815 150.00 |
DL TOTAL (I) | 848 348.00 | 1 410 198.00 | | 848 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 465.00 | 809 903.00 | | 808 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 115 276.00 | | 5 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 384.00 | 98 491.00 | | 199 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 595 065.00 | 580 625.00 | | 595 065.00 |
EA Autres dettes | 28 944.00 | 26 559.00 | | 28 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 497.00 | 1 630 854.00 | | 1 637 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 845.00 | 3 041 052.00 | | 2 485 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 198.00 | | 996 198.00 | 996 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 198.00 | | 996 198.00 | 996 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 925 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 892.00 | 98 491.00 | | 100 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 275.00 | 1 060 041.00 | | 1 127 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 125.00 | 245 420.00 | | 312 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 150.00 | 814 621.00 | | 815 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 250.00 | | 68 519.00 | 1 932 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 505 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 398.00 | | 68 519.00 | 1 437 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 852.00 | | | 494 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 494 852.00 | | | 494 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199 384.00 | 199 384.00 | | 199 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 595 065.00 | 595 065.00 | | 595 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494 852.00 | | 494 852.00 | 494 852.00 |
UX Autres créances clients | 53 442.00 | 53 442.00 | | 53 442.00 |
VI Groupe et associés | 313 613.00 | 313 613.00 | | 313 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 710.00 | 55 858.00 | 494 852.00 | 550 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 497.00 | 1 142 645.00 | | 1 637 497.00 |