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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 067 930.00 | 1 275 696.00 | 13 792 234.00 | 15 067 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
BZ Autres créances | 51 591.00 | | 51 591.00 | 51 591.00 |
CF Disponibilités | 372 898.00 | | 372 898.00 | 372 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 223.00 | | 429 223.00 | 429 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 519 153.00 | 1 275 696.00 | 14 243 457.00 | 15 519 153.00 |
CU Autres participations | 15 067 930.00 | 1 275 696.00 | 13 792 234.00 | 15 067 930.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 933.00 | | | 651 933.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 360 769.00 | | | 6 360 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 961.00 | | | -4 961.00 |
DK Provisions réglementées | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
DL TOTAL (I) | 7 009 047.00 | | | 7 009 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 002 032.00 | | | 6 002 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 962.00 | | | 900 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789.00 | | | 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 044.00 | | | 302 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 234 410.00 | | | 7 234 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 243 457.00 | | | 14 243 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 410.00 | | | 1 234 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 067 930.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 067 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 067 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 067 930.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 307.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 275 696.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 277 003.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 044.00 | 302 044.00 | | 302 044.00 |
UX Autres créances clients | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VB T. V. A. | 51 591.00 | 51 591.00 | | 51 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000 000.00 | | 3 351 828.00 | 6 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 900 962.00 | 900 962.00 | | 900 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 325.00 | 56 325.00 | | 56 325.00 |
VW T.V.A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 234 410.00 | 1 234 410.00 | 3 351 828.00 | 7 234 410.00 |