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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 299 929.00 | | 299 929.00 | 299 929.00 |
AP Constructions | 1 679 495.00 | 276 448.00 | 1 403 047.00 | 1 679 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 382.00 | | 61 382.00 | 61 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 789.00 | | 268 789.00 | 268 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 309 596.00 | 276 448.00 | 2 033 148.00 | 2 309 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BZ Autres créances | 38 065.00 | | 38 065.00 | 38 065.00 |
CF Disponibilités | 484 055.00 | | 484 055.00 | 484 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 914.00 | | 523 914.00 | 523 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 510.00 | 276 448.00 | 2 557 062.00 | 2 833 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
DH Report à nouveau | 141.00 | 199 368.00 | | 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 472.00 | 411 340.00 | | 405 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 180.00 | 1 610 708.00 | | 1 426 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 608.00 | 1 081 046.00 | | 1 071 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 386.00 | 59 006.00 | | 16 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
EA Autres dettes | 1 312.00 | 1 726.00 | | 1 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 881.00 | 1 141 778.00 | | 1 130 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 062.00 | 2 752 487.00 | | 2 557 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 551 003.00 | 551 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 551 003.00 | 551 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 539.00 | 645 987.00 | | 600 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 067.00 | 234 647.00 | | 195 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 472.00 | 411 340.00 | | 405 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 248 214.00 | | 61 382.00 | 2 248 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 309 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 040 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 979 424.00 | | 61 382.00 | 1 979 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 789.00 | | | 268 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 322.00 | 60 126.00 | | 216 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 322.00 | 60 126.00 | | 216 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 439.00 | | 268 439.00 | 268 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 789.00 | | 268 789.00 | 268 789.00 |
UX Autres créances clients | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VI Groupe et associés | 803 169.00 | 803 169.00 | | 803 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 649.00 | 39 859.00 | 268 789.00 | 308 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 881.00 | 862 442.00 | 268 439.00 | 1 130 881.00 |