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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CF Disponibilités | 134 966.00 | | 134 966.00 | 134 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 227.00 | | 168 227.00 | 168 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 227.00 | | 668 227.00 | 668 227.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 038.00 | | | 121 038.00 |
DL TOTAL (I) | 621 038.00 | | | 621 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 189.00 | | | 47 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 227.00 | | | 668 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 962.00 | | | 58 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 038.00 | | | 121 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 515 620.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 620.00 | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 620.00 | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 515 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
VW T.V.A. | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 189.00 | 47 189.00 | | 47 189.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |