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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 094.00 | 336.00 | 758.00 | 1 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944.00 | 87.00 | 857.00 | 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 071.00 | 8 339.00 | 34 732.00 | 43 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 109.00 | 8 762.00 | 37 347.00 | 46 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 710.00 | | 52 710.00 | 52 710.00 |
BZ Autres créances | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CF Disponibilités | 48 432.00 | | 48 432.00 | 48 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 409.00 | | 102 409.00 | 102 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 518.00 | 8 762.00 | 139 756.00 | 148 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 759.00 | | | 56 759.00 |
DL TOTAL (I) | 66 759.00 | | | 66 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
EA Autres dettes | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 997.00 | | | 72 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 756.00 | | | 139 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 997.00 | | | 72 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 442.00 | | 151 442.00 | 151 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 442.00 | | 151 442.00 | 151 442.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 762.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 442.00 | | | 151 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 683.00 | | | 94 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 759.00 | | | 56 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 46 109.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 762.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 336.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 710.00 | 52 710.00 | | 52 710.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
VI Groupe et associés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 749.00 | | | 40 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 977.00 | 54 977.00 | | 54 977.00 |
VW T.V.A. | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 997.00 | 72 997.00 | | 72 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 677.00 | | | 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
ST Autres comptes | 57 773.00 | | | 57 773.00 |
YT Sous‐traitance | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 677.00 | | | 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 593.00 | | | 84 593.00 |