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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 786.00 | 5 082.00 | 32 704.00 | 37 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 776.00 | 8 072.00 | 43 704.00 | 51 776.00 |
BZ Autres créances | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CF Disponibilités | 1 454 362.00 | | 1 454 362.00 | 1 454 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 625.00 | | 1 471 625.00 | 1 471 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 401.00 | 8 072.00 | 1 515 329.00 | 1 523 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 001.00 | | | 199 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 001.00 | | | 90 001.00 |
DL TOTAL (I) | 291 004.00 | | | 291 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 372.00 | | | 154 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 753.00 | | | 45 753.00 |
EA Autres dettes | 1 009 713.00 | | | 1 009 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 325.00 | | | 1 224 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 329.00 | | | 1 515 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 708.00 | 1 363.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 429.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 279.00 | 1 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 753.00 | 45 753.00 | | 45 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009 713.00 | 1 009 713.00 | | 1 009 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 372.00 | 154 372.00 | | 154 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 325.00 | 1 224 325.00 | | 1 224 325.00 |