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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 181 984.00 | | 12 181 984.00 | 12 181 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 366.00 | 61 366.00 | | 61 366.00 |
AN Terrains | 17 570.00 | 17 495.00 | 75.00 | 17 570.00 |
AP Constructions | 491 575.00 | 257 479.00 | 234 096.00 | 491 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 970 659.00 | 7 184 697.00 | 9 785 962.00 | 16 970 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 219 041.00 | 7 182 176.00 | 6 036 865.00 | 13 219 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025 300.00 | | 1 025 300.00 | 1 025 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 973 096.00 | 14 703 213.00 | 29 269 883.00 | 43 973 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 366.00 | 16 629.00 | 1 393 737.00 | 1 410 366.00 |
BZ Autres créances | 1 134 428.00 | | 1 134 428.00 | 1 134 428.00 |
CF Disponibilités | 592 576.00 | | 592 576.00 | 592 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416 634.00 | | 416 634.00 | 416 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 554 004.00 | 16 629.00 | 3 537 375.00 | 3 554 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 527 100.00 | 14 719 842.00 | 32 807 258.00 | 47 527 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 627 489.00 | | | 26 627 489.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 250 149.00 | | | -2 250 149.00 |
DL TOTAL (I) | 24 377 340.00 | | | 24 377 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 392 816.00 | | | 5 392 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 559.00 | | | 1 185 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 537.00 | | | 653 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433 951.00 | | | 433 951.00 |
EA Autres dettes | 742 408.00 | | | 742 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 408 273.00 | | | 8 408 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 807 258.00 | | | 32 807 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 674 537.00 | 73 522.00 | 9 748 058.00 | 9 674 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 674 537.00 | 73 522.00 | 9 748 058.00 | 9 674 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 047 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 619 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 547 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 305 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 258 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 283 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 731.00 | | | 34 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 731.00 | | | 34 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 462.00 | | | 33 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 082 122.00 | | | 10 082 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 332 271.00 | | | 12 332 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 250 149.00 | | | -2 250 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 973 197.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 101.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101.00 | 1 025 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101.00 | 43 973 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 243 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 704 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 243 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 704 445.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025 401.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 547 953.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 547 953.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 403.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 16 629.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 629.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 032.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 219.00 | 318 219.00 | | 318 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 559.00 | 1 185 559.00 | | 1 185 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 451.00 | 84 451.00 | | 84 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 667.00 | 145 667.00 | | 145 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433 951.00 | 433 951.00 | | 433 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742 408.00 | 742 408.00 | | 742 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025 300.00 | | 1 025 300.00 | 1 025 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 379 087.00 | 1 379 087.00 | | 1 379 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 279.00 | 31 279.00 | | 31 279.00 |
VB T. V. A. | 1 100 141.00 | 1 100 141.00 | | 1 100 141.00 |
VC Groupe et associés | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VI Groupe et associés | 5 074 597.00 | 5 074 597.00 | | 5 074 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 634.00 | 416 634.00 | | 416 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 986 728.00 | 2 961 428.00 | 1 025 300.00 | 3 986 728.00 |
VW T.V.A. | 406 181.00 | 406 181.00 | | 406 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 408 273.00 | 8 408 273.00 | | 8 408 273.00 |