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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 931.00 | 6 820.00 | 30 111.00 | 36 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 362 364.00 | | 362 364.00 | 362 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 270.00 | 7 077.00 | 207 193.00 | 214 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 466.00 | | 184 466.00 | 184 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 032.00 | 13 897.00 | 784 135.00 | 798 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 132.00 | | 30 132.00 | 30 132.00 |
BN En cours de production de biens | 143 435.00 | | 143 435.00 | 143 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 592.00 | | 33 592.00 | 33 592.00 |
BZ Autres créances | 139 247.00 | | 139 247.00 | 139 247.00 |
CF Disponibilités | 7 608 145.00 | | 7 608 145.00 | 7 608 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 901 565.00 | | 2 901 565.00 | 2 901 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 856 117.00 | | 10 856 117.00 | 10 856 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 654 149.00 | 13 897.00 | 11 640 252.00 | 11 654 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 184 466.00 | | | 184 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 805.00 | | | 60 805.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 110 198.00 | | | 12 110 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 055 067.00 | | | -1 055 067.00 |
DL TOTAL (I) | 11 115 935.00 | | | 11 115 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 081.00 | | | 374 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 499.00 | | | 148 499.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 317.00 | | | 524 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 640 252.00 | | | 11 640 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 605.00 | | | 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FM Production stockée | | | 143 435.00 | |
FN Production immobilisée | | | 362 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 897.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 054 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 054 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 047.00 | | | 506 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 114.00 | | | 1 561 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 055 067.00 | | | -1 055 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 798 032.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 184 466.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 897.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 820.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 081.00 | 374 081.00 | | 374 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 698.00 | 30 698.00 | | 30 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 005.00 | 103 005.00 | | 103 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 466.00 | 184 466.00 | | 184 466.00 |
VB T. V. A. | 132 091.00 | 132 091.00 | | 132 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 901 565.00 | 2 901 565.00 | | 2 901 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 225 278.00 | 3 225 278.00 | | 3 225 278.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 317.00 | 524 317.00 | | 524 317.00 |