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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 728.00 | 162.00 | 1 567.00 | 1 728.00 |
028 Immobilisations corporelles | 384 335.00 | 9 811.00 | 374 524.00 | 384 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 064.00 | 9 973.00 | 376 091.00 | 386 064.00 |
060 Stock marchandises | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
072 Créances – Autres | 38 042.00 | | 38 042.00 | 38 042.00 |
084 Disponibilités | 116 325.00 | | 116 325.00 | 116 325.00 |
088 Caisse | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 104.00 | | 21 104.00 | 21 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 027.00 | | 198 027.00 | 198 027.00 |
110 Total général Actif | 584 090.00 | 9 973.00 | 574 117.00 | 584 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 488 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 143.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 558 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 574 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 479.00 | | | 223 479.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 481.00 | | | 223 481.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 396.00 | | | 140 396.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 713.00 | | | -12 713.00 |
242 Autres charges externes. | 41 308.00 | | | 41 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 742.00 | | | 40 742.00 |
252 Charges sociales | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 400.00 | | | 231 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 919.00 | | | -7 919.00 |
280 Produits financiers | 89.00 | | | 89.00 |
294 Charges financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 820.00 | | | -9 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 384 335.00 | | | 384 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 386 064.00 | | | 386 064.00 |