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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 025.00 | 744.00 | 1 281.00 | 2 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 731.00 | 4 205.00 | 24 526.00 | 28 731.00 |
040 Immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 096.00 | 4 949.00 | 29 147.00 | 34 096.00 |
072 Créances – Autres | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
084 Disponibilités | 23 216.00 | | 23 216.00 | 23 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 468.00 | | 31 468.00 | 31 468.00 |
110 Total général Actif | 65 564.00 | 4 949.00 | 60 615.00 | 65 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 495.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 504.00 | 8 633.00 | | 103 504.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 16.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 505.00 | 8 649.00 | | 111 505.00 |
242 Autres charges externes. | 99 778.00 | 44 223.00 | | 99 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 298.00 | | | 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
252 Charges sociales | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 325.00 | 1 624.00 | | 3 325.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 168.00 | 45 847.00 | | 119 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 663.00 | -37 198.00 | | -7 663.00 |
290 Produits exceptionnels | 99.00 | | | 99.00 |
294 Charges financières | 326.00 | | | 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 890.00 | -37 198.00 | | -7 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 573.00 | | | 5 573.00 |