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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 904 750.00 | | 904 750.00 | 904 750.00 |
CF Disponibilités | 91 206.00 | | 91 206.00 | 91 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 206.00 | | 91 206.00 | 91 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 956.00 | | 995 956.00 | 995 956.00 |
CU Autres participations | 904 750.00 | | 904 750.00 | 904 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
DH Report à nouveau | 318.00 | | | 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 980.00 | 54 118.00 | | 147 980.00 |
DL TOTAL (I) | 205 098.00 | 57 118.00 | | 205 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 108.00 | 625 447.00 | | 550 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 687.00 | | 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 858.00 | 886 134.00 | | 790 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 956.00 | 943 252.00 | | 995 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 884.00 | 886 134.00 | | 316 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 000.00 | 100 000.00 | | 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 020.00 | 45 882.00 | | 12 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 980.00 | 54 118.00 | | 147 980.00 |