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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 005 050.00 | | 5 005 050.00 | 5 005 050.00 |
BZ Autres créances | 122 401.00 | | 122 401.00 | 122 401.00 |
CF Disponibilités | 109 788.00 | | 109 788.00 | 109 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 189.00 | | 232 189.00 | 232 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 237 239.00 | | 5 237 239.00 | 5 237 239.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 005 050.00 | | 5 005 050.00 | 5 005 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 920.00 | | | -8 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 209.00 | -8 920.00 | | 428 209.00 |
DK Provisions réglementées | 1 364.00 | 354.00 | | 1 364.00 |
DL TOTAL (I) | 435 653.00 | 6 434.00 | | 435 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 713 047.00 | 5 004 252.00 | | 4 713 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 921.00 | 5 050.00 | | 82 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 617.00 | 3 000.00 | | 5 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 801 586.00 | 5 012 302.00 | | 4 801 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 237 239.00 | 5 018 736.00 | | 5 237 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 010.00 | 354.00 | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | 354.00 | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 010.00 | -354.00 | | -1 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 080.00 | | | -24 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 450.00 | 8.00 | | 500 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 241.00 | 8 928.00 | | 72 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 209.00 | -8 920.00 | | 428 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 005 050.00 | | | 5 005 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 005 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 005 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 005 050.00 | | | 5 005 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 354.00 | 1 010.00 | | 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354.00 | 1 010.00 | | 354.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 921.00 | 82 921.00 | | 82 921.00 |
UX Autres créances clients | 122 401.00 | 122 401.00 | | 122 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 713 047.00 | 311 868.00 | 1 271 498.00 | 4 713 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 223.00 | | | 291 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 401.00 | 122 401.00 | | 122 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 801 586.00 | 400 407.00 | 1 271 498.00 | 4 801 586.00 |