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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 206.00 | 256 053.00 | 172 153.00 | 428 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 578.00 | 256 725.00 | 172 853.00 | 429 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 923.00 | | 526 923.00 | 526 923.00 |
BZ Autres créances | 390 104.00 | | 390 104.00 | 390 104.00 |
CF Disponibilités | 221 977.00 | | 221 977.00 | 221 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 674.00 | | 40 674.00 | 40 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 678.00 | | 1 179 678.00 | 1 179 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 256.00 | 256 725.00 | 1 352 531.00 | 1 609 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | 5.00 | | 257 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
DL TOTAL (I) | 274 140.00 | | | 274 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 017.00 | | | 122 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 624.00 | | | 686 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 750.00 | | | 269 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 391.00 | | | 1 078 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 531.00 | | | 1 352 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 021 062.00 | 4 818.00 | 3 025 880.00 | 3 021 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 021 062.00 | 4 818.00 | 3 025 880.00 | 3 021 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 071 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 102 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 008.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 048 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 781.00 | | | 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 373.00 | | | 3 074 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 057 233.00 | | | 3 057 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 440 758.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 179.00 | 429 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 179.00 | 428 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 267 072.00 | 10 346.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 267 072.00 | 10 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 624.00 | 686 624.00 | | 686 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 986.00 | 99 986.00 | | 99 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 994.00 | 44 994.00 | | 44 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 526 923.00 | 526 923.00 | | 526 923.00 |
VB T. V. A. | 95 139.00 | 95 139.00 | | 95 139.00 |
VC Groupe et associés | 257 576.00 | 257 576.00 | | 257 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 017.00 | 37 526.00 | 84 491.00 | 122 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 039.00 | | | 140 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
VP Divers | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 674.00 | 40 674.00 | | 40 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 401.00 | 957 701.00 | 700.00 | 958 401.00 |
VW T.V.A. | 103 408.00 | 103 408.00 | | 103 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 391.00 | 993 900.00 | 84 491.00 | 1 078 391.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |