| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 59 351.00 | | 59 351.00 | 59 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 279.00 | 105.00 | 6 174.00 | 6 279.00 |
BZ Autres créances | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
CF Disponibilités | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 740.00 | 105.00 | 89 636.00 | 89 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 340.00 | 105.00 | 90 236.00 | 90 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 547.00 | | | -16 547.00 |
DL TOTAL (I) | -6 547.00 | | | -6 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 644.00 | | | 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 644.00 | | | 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 986.00 | | | 61 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 053.00 | | | 24 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 138.00 | | | 96 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 236.00 | | | 90 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857 541.00 | | 857 541.00 | 857 541.00 |
FG Production vendue services | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 786.00 | | 859 786.00 | 859 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 644.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | | | -245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 210.00 | | | 885 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 757.00 | | | 901 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 547.00 | | | -16 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600.00 | | | 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 644.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 105.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 105.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 749.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 749.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 986.00 | 61 986.00 | | 61 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 811.00 | 21 211.00 | 600.00 | 21 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 138.00 | 96 138.00 | | 96 138.00 |