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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 454.00 | 5 165.00 | 43 289.00 | 48 454.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 514.00 | 5 165.00 | 103 349.00 | 108 514.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
072 Créances – Autres | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
084 Disponibilités | 71 076.00 | | 71 076.00 | 71 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 328.00 | | 80 328.00 | 80 328.00 |
110 Total général Actif | 188 842.00 | 5 165.00 | 183 678.00 | 188 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 628.00 | | | 199 628.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 632.00 | | | 199 632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
242 Autres charges externes. | 127 059.00 | | | 127 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | | | 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
252 Charges sociales | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 191.00 | | | 167 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 441.00 | | | 32 441.00 |
290 Produits exceptionnels | 48.00 | | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 616.00 | | | 27 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 989.00 | | | 42 989.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 514.00 | | | 108 514.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |