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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377.00 | 365.00 | 12.00 | 377.00 |
AH Fonds commercial | 81 155.00 | | 81 155.00 | 81 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 012.00 | 5 652.00 | 11 360.00 | 17 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 100.00 | 2 767.00 | 4 333.00 | 7 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 644.00 | 8 784.00 | 116 860.00 | 125 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
BZ Autres créances | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
CF Disponibilités | 339 838.00 | | 339 838.00 | 339 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 860.00 | | 364 860.00 | 364 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 503.00 | 8 784.00 | 481 719.00 | 490 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 931.00 | | | 239 931.00 |
DL TOTAL (I) | 244 931.00 | | | 244 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 757.00 | | | 125 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 225.00 | | | 88 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 788.00 | | | 236 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 719.00 | | | 481 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 332.00 | | | 131 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 784.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 365.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 225.00 | 88 225.00 | | 88 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 757.00 | 20 301.00 | 82 662.00 | 125 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 788.00 | 131 332.00 | 82 662.00 | 236 788.00 |