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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 792.00 | 553.00 | 1 239.00 | 1 792.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 120.00 | 880.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 250.00 | 1 582.00 | 12 668.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 042.00 | 2 255.00 | 14 788.00 | 17 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 962.00 | | 92 962.00 | 92 962.00 |
BZ Autres créances | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
CF Disponibilités | 87 529.00 | | 87 529.00 | 87 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 795.00 | | 201 795.00 | 201 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 837.00 | 2 255.00 | 216 582.00 | 218 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 639.00 | 48 639.00 | | 48 639.00 |
DL TOTAL (I) | 53 639.00 | 53 639.00 | | 53 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 487.00 | 148 487.00 | | 148 487.00 |
EA Autres dettes | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 944.00 | 162 944.00 | | 162 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 582.00 | 216 582.00 | | 216 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 944.00 | | | 162 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 255.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 553.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 765.00 | 59 765.00 | | 59 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
UX Autres créances clients | 92 962.00 | 92 962.00 | | 92 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VB T. V. A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VC Groupe et associés | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 266.00 | 114 266.00 | | 114 266.00 |
VW T.V.A. | 39 915.00 | 39 915.00 | | 39 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 944.00 | 162 944.00 | | 162 944.00 |