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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 7.00 | |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 708.00 | 8 316.00 | 87 393.00 | 95 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 498.00 | 8 316.00 | 906 182.00 | 914 498.00 |
BT Marchandises | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
BZ Autres créances | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CF Disponibilités | 41 911.00 | | 41 911.00 | 41 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 937.00 | | 56 937.00 | 56 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 435.00 | 8 316.00 | 963 119.00 | 971 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 724.00 | | | -21 724.00 |
DL TOTAL (I) | -14 124.00 | | | -14 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 056.00 | | | 794 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 200.00 | | | 81 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 402.00 | | | 53 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 586.00 | | | 48 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 243.00 | | | 977 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 119.00 | | | 963 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 387.00 | | | 182 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 096 210.00 | | 1 096 210.00 | 1 096 210.00 |
FG Production vendue services | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 160.00 | | 1 102 160.00 | 1 102 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 316.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 521.00 | | | 1 108 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 245.00 | | | 1 130 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 724.00 | | | -21 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 914 498.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 790.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 316.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 402.00 | 53 402.00 | | 53 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 056.00 | | 794 056.00 | 794 056.00 |
VI Groupe et associés | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 414.00 | | | 96 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 396.00 | 6 606.00 | 18 790.00 | 25 396.00 |
VW T.V.A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 243.00 | 182 387.00 | 794 856.00 | 977 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 385.00 | | | 76 385.00 |
ST Autres comptes | 88 119.00 | | | 88 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 895.00 | | | 82 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 899.00 | | | 60 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 243.00 | | | 52 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 399.00 | | | 247 399.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |