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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 179.00 | 13 630.00 | 2 548.00 | 16 179.00 |
AH Fonds commercial | 764 518.00 | | 764 518.00 | 764 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 533.00 | 51 955.00 | 7 577.00 | 59 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 914.00 | 640 555.00 | 247 359.00 | 887 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 953.00 | 706 141.00 | 1 033 812.00 | 1 739 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 666.00 | | 316 666.00 | 316 666.00 |
BZ Autres créances | 48 182.00 | | 48 182.00 | 48 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 854.00 | | 37 854.00 | 37 854.00 |
CF Disponibilités | 118 689.00 | | 118 689.00 | 118 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 238.00 | | 529 238.00 | 529 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 191.00 | 706 141.00 | 1 563 050.00 | 2 269 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 840.00 | | | 80 840.00 |
DL TOTAL (I) | 280 840.00 | | | 280 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 868.00 | | | 860 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 838.00 | | | 166 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 783.00 | | | 37 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 720.00 | | | 216 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 209.00 | | | 1 282 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 050.00 | | | 1 563 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 002.00 | | | 607 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 838.00 | | | 166 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 959 527.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 573.00 | 1 739 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 573.00 | 947 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 167 021.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 808.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 757.00 | 124 957.00 | 219 573.00 | 800 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 042.00 | 588.00 | | 13 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 715.00 | 124 369.00 | 219 573.00 | 787 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 783.00 | 37 783.00 | | 37 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 457.00 | 100 457.00 | | 100 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 640.00 | 70 640.00 | | 70 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UX Autres créances clients | 316 666.00 | 316 666.00 | | 316 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VB T. V. A. | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 868.00 | 185 660.00 | 550 883.00 | 860 868.00 |
VI Groupe et associés | 166 838.00 | 166 838.00 | | 166 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 668.00 | | | 201 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 142.00 | 374 142.00 | | 374 142.00 |
VW T.V.A. | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 209.00 | 607 002.00 | 550 883.00 | 1 282 209.00 |